03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 09:59:28 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินทดรองราชการ 1101010104 เงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 1704 7200 รวมเงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 เงินฝากคลัง 1101020501 เงินฝากคลัง 110,127.06 113,897.06 -3,770.00 -3.3 1704 7200 รวมเงินฝากคลัง 110,127.06 113,897.06 -3,770.00 -3.3 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130,127.06 133,897.06 -3,770.00 -2.8 ลูกหนี้ระยะสั้น ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 62,690.00 -62,690.00 -100.0 1704 7200 รวมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 62,690.00 -62,690.00 -100.0 รายได้ค้างรับ 1102050107 รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก 12.60 0.00 12.60 1704 7200 รวมรายได้ค้างรับ 12.60 0.00 12.60 รวมลูกหนี้ระยะสั้น 12.60 62,690.00 -62,677.40 -100.0 วัสดุคงเหลือ 1105010105 วัสดุคงคลัง 412,185.80 203,705.00 208,480.80 102.3 1704 7200 รวมวัสดุคงเหลือ 412,185.80 203,705.00 208,480.80 102.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1106010103 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,010.80 0.00 5,010.80 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,010.80 0.00 5,010.80 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,010.80 0.00 5,010.80 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 547,336.26 400,292.06 147,044.20 36.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร 230,956.15 230,956.15 0.00 0.0 1704 7200 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 380,235.00 380,235.00 0.00 0.0 1704 7200 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 55,385,600.00 55,385,600.00 0.00 0.0 1704 7200 รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 55,996,791.15 55,996,791.15 0.00 0.0 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1205030108 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -30,958.50 -21,720.23 -9,238.27 -42.5 1704 7200 1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง -151,943.25 -136,732.14 -15,211.11 -11.1 1704 7200 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -54,205,724.00 -53,220,219.00 -985,505.00 -1.9 1704 7200 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง -54,388,625.75 -53,378,671.37 -1,009,954.38 -1.9 ครุภัณฑ์ 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,355,749.05 2,317,249.05 38,500.00 1.7 1704 7200 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,755,400.00 3,135,400.00 620,000.00 19.8 1704 7200 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 419,275.00 424,555.00 -5,280.00 -1.2 1704 7200 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 720,455.40 270,455.40 450,000.00 166.4 1704 7200 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 84,714.00 64,414.00 20,300.00 31.5 1704 7200 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,171,539.00 3,245,772.00 -74,233.00 -2.3 1704 7200 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 51,804,695.18 50,871,795.18 932,900.00 1.8 1704 7200 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,700.00 10,700.00 0.00 0.0 1704 7200 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 18,730,559.00 19,787,559.00 -1,057,000.00 -5.3 1704 7200 รวมครุภัณฑ์ 81,053,086.63 80,127,899.63 925,187.00 1.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -1,155,225.71 -931,394.33 -223,831.38 -24.0 1704 7200 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -2,781,796.37 -2,639,209.04 -142,587.33 -5.4 1704 7200 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -396,932.60 -390,851.60 -6,081.00 -1.6 1704 7200 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -263,748.70 -257,350.00 -6,398.70 -2.5 1704 7200 1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร -66,048.12 -64,413.00 -1,635.12 -2.5 1704 7200 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -2,758,705.54 -2,650,357.65 -108,347.89 -4.1 1704 7200 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -33,966,709.18 -25,595,434.83 -8,371,274.35 -32.7 1704 7200 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -10,699.00 -10,699.00 0.00 0.0 1704 7200 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -18,730,419.00 -19,787,414.00 1,056,995.00 5.3 1704 7200 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ -60,130,284.22 -52,327,123.45 -7,803,160.77 -14.9 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,530,967.81 30,418,895.96 -7,887,928.15 -25.9 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,530,967.81 30,418,895.96 -7,887,928.15 -25.9 รวมสินทรัพย์ 23,078,304.07 30,819,188.02 -7,740,883.95 -25.1 03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 09:59:28 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ===== หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -178,000.00 -186,600.00 8,600.00 4.6 1704 7200 รวมเจ้าหนี้การค้า -178,000.00 -186,600.00 8,600.00 4.6 เจ้าหนี้อื่น 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ -4,280.00 -4,280.00 0.00 0.0 1704 7200 รวมเจ้าหนี้อื่น -4,280.00 -4,280.00 0.00 0.0 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -32,475.08 -29,078.64 -3,396.44 -11.7 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -32,475.08 -29,078.64 -3,396.44 -11.7 รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น -214,755.08 -219,958.64 5,203.56 2.4 เงินรับฝากระยะสั้น เงินประกันอื่น 2112010199 เงินประกันอื่น -96,230.00 -53,460.00 -42,770.00 -80.0 1704 7200 รวมเงินประกันอื่น -96,230.00 -53,460.00 -42,770.00 -80.0 รวมเงินรับฝากระยะสั้น -96,230.00 -53,460.00 -42,770.00 -80.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -310,985.08 -273,418.64 -37,566.44 -13.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว 2213010101 รายได้รอการรับรู้ -145,350.23 -223,934.82 78,584.59 35.1 1704 7200 รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว -145,350.23 -223,934.82 78,584.59 35.1 รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว -145,350.23 -223,934.82 78,584.59 35.1 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 1704 7200 รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -165,350.23 -243,934.82 78,584.59 32.2 รวมหนี้สิน -476,335.31 -517,353.46 41,018.15 7.9 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ====== ทุน 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -56,764,309.94 -56,764,309.94 0.00 0.0 1704 7200 รวมทุน -56,764,309.94 -56,764,309.94 0.00 0.0 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 26,516,610.43 18,928,675.09 7,587,935.34 40.1 1704 7200 รวมร/ดสูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน 26,516,610.43 18,928,675.09 7,587,935.34 40.1 ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สำหรับงวด 7,645,730.75 7,533,800.29 111,930.46 1.5 รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 34,162,341.18 26,462,475.38 7,699,865.80 29.1 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -22,601,968.76 -30,301,834.56 7,699,865.80 25.4 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -23,078,304.07 -30,819,188.02 7,740,883.95 25.1 03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 09:59:28 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 3 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน รายได้ รายได้จากงบประมาณ รายได้จากงบดำเนินงาน 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -4,443,717.92 -4,454,468.43 10,750.51 0.2 1704 7200 รวมรายได้จากงบดำเนินงาน -4,443,717.92 -4,454,468.43 10,750.51 0.2 รายได้จากงบลงทุน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -2,010,000.00 -2,936,160.00 926,160.00 31.5 1704 7200 รวมรายได้จากงบลงทุน -2,010,000.00 -2,936,160.00 926,160.00 31.5 รายได้จากงบอุดหนุน 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -109,481.00 -98,150.00 -11,331.00 -11.5 1704 7200 รวมรายได้จากงบอุดหนุน -109,481.00 -98,150.00 -11,331.00 -11.5 รายได้จากงบกลาง 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -154,255.00 -212,994.34 58,739.34 27.6 1704 7200 รวมรายได้จากงบกลาง -154,255.00 -212,994.34 58,739.34 27.6 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -4,691,428.49 -5,910,466.32 1,219,037.83 20.6 1704 7200 รวมรายได้จากงบรายจ่ายอื่น -4,691,428.49 -5,910,466.32 1,219,037.83 20.6 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 4,000.00 31,700.10 -27,700.10 -87.4 1704 7200 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 4,000.00 31,700.10 -27,700.10 -87.4 รวมรายได้จากงบประมาณ -11,404,882.41 -13,580,538.99 2,175,656.58 16.0 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ค่าบริการ รายได้บริการอื่น 4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก -4,000.00 0.00 -4,000.00 1704 7200 รวมรายได้บริการอื่น -4,000.00 0.00 -4,000.00 รวมรายได้ค่าบริการ -4,000.00 0.00 -4,000.00 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -4,000.00 0.00 -4,000.00 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รายได้จากการบริจาค 4302030101 รายได้จากการบริจาค -195,919.64 -235,788.99 39,869.35 16.9 1704 7200 รวมรายได้จากการบริจาค -195,919.64 -235,788.99 39,869.35 16.9 รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -195,919.64 -235,788.99 39,869.35 16.9 รายได้อื่น รายการหักกลบ รายการปรับเงินฝากคลัง 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -100,230.00 -127,560.00 27,330.00 21.4 1704 7200 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 100,230.00 127,560.00 -27,330.00 -21.4 1704 7200 รวมรายการปรับเงินฝากคลัง 0.00 0.00 0.00 รายการหักกลบ 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้ -11,604,802.05 -13,816,327.98 2,211,525.93 16.0 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าล่วงเวลา 5101010108 ค่าล่วงเวลา 60,940.00 90,910.00 -29,970.00 -33.0 1704 7200 รวมค่าล่วงเวลา 60,940.00 90,910.00 -29,970.00 -33.0 ค่ารักษาพยาบาล 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 42,585.00 53,351.00 -10,766.00 -20.2 1704 7200 รวมค่ารักษาพยาบาล 42,585.00 53,351.00 -10,766.00 -20.2 เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 107,670.00 83,588.00 24,082.00 28.8 1704 7200 รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร 107,670.00 83,588.00 24,082.00 28.8 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 211,195.00 227,849.00 -16,654.00 -7.3 ค่าบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ 2,000.00 0.00 2,000.00 1704 7200 5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ 2,000.00 0.00 2,000.00 1704 7200 รวมค่ารักษาพยาบาล 4,000.00 0.00 4,000.00 บำเหน็จบำนาญอื่น 5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย 0.00 76,055.34 -76,055.34 -100.0 1704 7200 รวมบำเหน็จบำนาญอื่น 0.00 76,055.34 -76,055.34 -100.0 รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 4,000.00 76,055.34 -72,055.34 -94.7 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 27,300.00 50,852.00 -23,552.00 -46.3 1704 7200 รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน 27,300.00 50,852.00 -23,552.00 -46.3 รวมค่าตอบแทน 27,300.00 50,852.00 -23,552.00 -46.3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 30,022.00 65,336.00 -35,314.00 -54.0 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 30,022.00 65,336.00 -35,314.00 -54.0 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 3,668,449.33 3,752,131.42 -83,682.09 -2.2 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 3,668,449.33 3,752,131.42 -83,682.09 -2.2 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,698,471.33 3,817,467.42 -118,996.09 -3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,840.00 35,920.00 -32,080.00 -89.3 1704 7200 5103010103 ค่าที่พัก 800.00 94,449.20 -93,649.20 -99.2 1704 7200 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 36,656.00 62,975.90 -26,319.90 -41.8 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 41,296.00 193,345.10 -152,049.10 -78.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ 5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ 0.00 22,000.00 -22,000.00 -100.0 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ 0.00 22,000.00 -22,000.00 -100.0 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 41,296.00 215,345.10 -174,049.10 -80.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 814,929.35 1,053,644.00 -238,714.65 -22.7 1704 7200 รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 814,929.35 1,053,644.00 -238,714.65 -22.7 ค่าจ้างเหมาบริการ 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,148,709.40 2,225,090.00 -76,380.60 -3.4 1704 7200 รวมค่าจ้างเหมาบริการ 2,148,709.40 2,225,090.00 -76,380.60 -3.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา 0.00 854,500.00 -854,500.00 -100.0 1704 7200 รวมค่าจ้างที่ปรึกษา 0.00 854,500.00 -854,500.00 -100.0 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 125,771.00 86,358.00 39,413.00 45.6 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม 125,771.00 86,358.00 39,413.00 45.6 ค่าเช่า 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 97,200.00 100,800.00 -3,600.00 -3.6 1704 7200 รวมค่าเช่า 97,200.00 100,800.00 -3,600.00 -3.6 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 4,188.00 0.00 4,188.00 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 4,188.00 0.00 4,188.00 ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 29,502.00 21,130.00 8,372.00 39.6 1704 7200 รวมค่าประชาสัมพันธ์ 29,502.00 21,130.00 8,372.00 39.6 ค่าใช้สอยอื่น 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 2,031.56 11,267.93 -9,236.37 -82.0 1704 7200 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 6,800.00 0.00 6,800.00 1704 7200 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 35,395.00 46,195.00 -10,800.00 -23.4 1704 7200 รวมค่าใช้สอยอื่น 44,226.56 57,462.93 -13,236.37 -23.0 รวมค่าใช้สอย 7,004,293.64 8,431,797.45 -1,427,503.81 -16.9 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 5104010104 ค่าวัสดุ 642,288.20 400,392.80 241,895.40 60.4 1704 7200 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 172,921.57 196,148.02 -23,226.45 -11.8 1704 7200 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 12,040.00 17,500.00 -5,460.00 -31.2 1704 7200 รวมค่าวัสดุ 827,249.77 614,040.82 213,208.95 34.7 รวมค่าวัสดุ 827,249.77 614,040.82 213,208.95 34.7 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 5104020101 ค่าไฟฟ้า 917,597.25 1,017,075.06 -99,477.81 -9.8 1704 7200 รวมค่าไฟฟ้า 917,597.25 1,017,075.06 -99,477.81 -9.8 ค่าประปา 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 10,051.05 31,789.77 -21,738.72 -68.4 1704 7200 รวมค่าประปา 10,051.05 31,789.77 -21,738.72 -68.4 ค่าโทรศัพท์ 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 30,578.54 30,919.63 -341.09 -1.1 1704 7200 รวมค่าโทรศัพท์ 30,578.54 30,919.63 -341.09 -1.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 51,360.00 51,360.00 0.00 0.0 1704 7200 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 24,889.00 48,732.40 -23,843.40 -48.9 1704 7200 รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,249.00 100,092.40 -23,843.40 -23.8 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,034,475.84 1,179,876.86 -145,401.02 -12.3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 15,211.11 15,211.12 -0.01 0.0 1704 7200 5105010158 ค่าเสื่อมราคา -ส่วนปรับปรุงอาคาร 9,238.27 9,238.27 0.00 0.0 1704 7200 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 985,505.00 1,579,551.00 -594,046.00 -37.6 1704 7200 รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,009,954.38 1,604,000.39 -594,046.01 -37.0 ครุภัณฑ์ 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 223,831.38 206,816.73 17,014.65 8.2 1704 7200 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 142,587.33 95,875.00 46,712.33 48.7 1704 7200 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11,360.00 30,820.66 -19,460.66 -63.1 1704 7200 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,398.70 16,354.11 -9,955.41 -60.9 1704 7200 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 1,635.12 0.00 1,635.12 1704 7200 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 227,162.69 341,423.89 -114,261.20 -33.5 1704 7200 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 8,421,270.35 8,778,319.76 -357,049.41 -4.1 1704 7200 รวมครุภัณฑ์ 9,034,245.57 9,469,610.15 -435,364.58 -4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5105010198 ค่าตัดจำหน่าย - ส/ทไม่มีตัวตนไม่ระบุฯ 5.00 24.00 -19.00 -79.2 1704 7200 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.00 24.00 -19.00 -79.2 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10,044,204.95 11,073,634.54 -1,029,429.59 -9.3 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 142,403.00 65,040.00 77,363.00 118.9 1704 7200 รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 142,403.00 65,040.00 77,363.00 118.9 รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน 142,403.00 65,040.00 77,363.00 118.9 รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 142,403.00 65,040.00 77,363.00 118.9 ค่าใช้จ่ายอื่น กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 5203010113 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 1.00 0.00 1.00 1704 7200 5203010114 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 1.00 -1.00 -100.0 1704 7200 5203010120 ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.00 5.00 -1.00 -20.0 1704 7200 5203010121 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา 4.00 3.00 1.00 33.3 1704 7200 รวมกำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 9.00 9.00 0.00 0.0 รายการหักกลบ 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -104,000.00 -201,675.00 97,675.00 48.4 1704 7200 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 104,000.00 201,675.00 -97,675.00 -48.4 1704 7200 รายการหักกลบ 0.00 0.00 0.00 รายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน 4308010118 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto) -44,585.80 -369,026.74 324,440.94 87.9 1704 7200 รวมรายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน -44,585.80 -369,026.74 324,440.94 87.9 รวมค่าใช้จ่ายอื่น -44,576.80 -369,017.74 324,440.94 87.9 รวมค่าใช้จ่าย 19,250,545.40 21,350,128.27 -2,099,582.87 -9.8 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน 7,645,743.35 7,533,800.29 111,943.06 1.5 รายงานรายได้แผ่นดิน รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการขายสินค้า 4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด -3,821.50 -19,405.00 15,583.50 80.3 1704 7200 รวมรายได้จากการขายสินค้า -3,821.50 -19,405.00 15,583.50 80.3 รายรับจากการขายสินทรัพย์ 4205010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ -43,148.00 -120,000.00 76,852.00 64.0 1704 7200 รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ -43,148.00 -120,000.00 76,852.00 64.0 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -46,969.50 -139,405.00 92,435.50 66.3 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -62.54 -72.38 9.84 13.6 1704 7200 รวมรายได้ดอกเบี้ย -62.54 -72.38 9.84 13.6 รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล -62.54 -72.38 9.84 13.6 รายได้อื่น รายได้อื่น 4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น 0.00 -107,838.63 107,838.63 100.0 1704 7200 4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย -4,618.00 -9,295.65 4,677.65 50.3 1704 7200 4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น -13,300.00 -52,759.00 39,459.00 74.8 1704 7200 รวมรายได้อื่น -17,918.00 -169,893.28 151,975.28 89.5 รวมรายได้อื่น -17,918.00 -169,893.28 151,975.28 89.5 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -64,950.04 -309,370.66 244,420.62 79.0 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -64,950.04 -309,370.66 244,420.62 79.0 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 4207010102 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน 20.00 0.00 20.00 1704 7200 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 20.00 0.00 20.00 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ -64,930.04 -309,370.66 244,440.62 79.0 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 4308010111 TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล -20.00 0.00 -20.00 1704 7200 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 64,937.44 309,370.66 -244,433.22 -79.0 1704 7200 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 64,917.44 309,370.66 -244,453.22 -79.0 รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -12.60 0.00 -12.60 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -7,645,730.75 -7,533,800.29 -111,930.46 -1.5