03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 14:00:37 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินทดรองราชการ 1101010104 เงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 1704 3400 รวมเงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 เงินฝากสถาบันการเงิน 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 12,480.00 8,091.59 4,388.41 54.2 1704 3400 รวมเงินฝากสถาบันการเงิน 12,480.00 8,091.59 4,388.41 54.2 เงินฝากคลัง 1101020501 เงินฝากคลัง 165,039.24 45,973.44 119,065.80 259.0 1704 3400 รวมเงินฝากคลัง 165,039.24 45,973.44 119,065.80 259.0 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 197,519.24 74,065.03 123,454.21 166.7 ลูกหนี้ระยะสั้น ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 208,605.00 0.00 208,605.00 1704 3400 รวมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 208,605.00 0.00 208,605.00 รายได้ค้างรับ 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 36,024.94 93,457.17 -57,432.23 -61.5 1704 3400 รวมรายได้ค้างรับ 36,024.94 93,457.17 -57,432.23 -61.5 รวมลูกหนี้ระยะสั้น 244,629.94 93,457.17 151,172.77 161.8 วัสดุคงเหลือ 1105010105 วัสดุคงคลัง 10,861.00 29,362.00 -18,501.00 -63.0 1704 3400 รวมวัสดุคงเหลือ 10,861.00 29,362.00 -18,501.00 -63.0 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 453,010.18 196,884.20 256,125.98 130.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 385,000.00 385,000.00 0.00 0.0 1704 3400 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 1,101,087.00 819,087.00 282,000.00 34.4 1704 3400 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 16,598,041.41 16,598,041.41 0.00 0.0 1704 3400 รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 18,084,128.41 17,802,128.41 282,000.00 1.6 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1205030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น -243,615.34 -228,215.34 -15,400.00 -6.7 1704 3400 1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง -457,041.09 -419,176.97 -37,864.12 -9.0 1704 3400 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -16,598,030.41 -16,598,030.41 0.00 0.0 1704 3400 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง -17,298,686.84 -17,245,422.72 -53,264.12 -0.3 ครุภัณฑ์ 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,010,129.60 995,729.60 14,400.00 1.4 1704 3400 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,410,988.70 8,410,988.70 0.00 0.0 1704 3400 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 768,800.00 768,800.00 0.00 0.0 1704 3400 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,696,055.38 1,246,055.38 450,000.00 36.1 1704 3400 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 22,000.00 22,000.00 0.00 0.0 1704 3400 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน 45,230.20 45,230.20 0.00 0.0 1704 3400 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 165,678.30 165,678.30 0.00 0.0 1704 3400 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,094,254.00 3,002,466.00 91,788.00 3.1 1704 3400 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 57,456,443.28 56,216,443.28 1,240,000.00 2.2 1704 3400 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 374,273.80 353,223.80 21,050.00 6.0 1704 3400 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 105,223,928.84 105,223,928.84 0.00 0.0 1704 3400 รวมครุภัณฑ์ 178,267,782.10 176,450,544.10 1,817,238.00 1.0 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -848,371.41 -804,522.84 -43,848.57 -5.5 1704 3400 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -8,243,009.33 -7,733,984.33 -509,025.00 -6.6 1704 3400 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -768,792.00 -768,792.00 0.00 0.0 1704 3400 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -1,196,377.12 -1,184,524.44 -11,852.68 -1.0 1704 3400 1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร -7,838.03 -3,435.80 -4,402.23 -128.1 1704 3400 1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน -41,636.57 -32,590.53 -9,046.04 -27.8 1704 3400 1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -155,880.04 -131,880.04 -24,000.00 -18.2 1704 3400 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -2,988,529.12 -2,873,389.10 -115,140.02 -4.0 1704 3400 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -36,255,183.01 -27,621,008.74 -8,634,174.27 -31.3 1704 3400 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -337,560.41 -328,116.49 -9,443.92 -2.9 1704 3400 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -105,222,807.84 -105,222,807.84 0.00 0.0 1704 3400 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ -156,065,984.88 -146,705,052.15 -9,360,932.73 -6.4 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,987,238.79 30,302,197.64 -7,314,958.85 -24.1 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,987,238.79 30,302,197.64 -7,314,958.85 -24.1 รวมสินทรัพย์ 23,440,248.97 30,499,081.84 -7,058,832.87 -23.1 03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 14:00:37 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ===== หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -784,493.65 -238,198.90 -546,294.75 -229.3 1704 3400 รวมเจ้าหนี้การค้า -784,493.65 -238,198.90 -546,294.75 -229.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -88,063.18 -130,875.44 42,812.26 32.7 1704 3400 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -43,370.00 -7,200.00 -36,170.00 -502.4 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -131,433.18 -138,075.44 6,642.26 4.8 รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น -915,926.83 -376,274.34 -539,652.49 -143.4 เงินรับฝากระยะสั้น เงินประกันอื่น 2112010199 เงินประกันอื่น -163,245.00 -33,589.20 -129,655.80 -386.0 1704 3400 รวมเงินประกันอื่น -163,245.00 -33,589.20 -129,655.80 -386.0 รวมเงินรับฝากระยะสั้น -163,245.00 -33,589.20 -129,655.80 -386.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -1,079,171.83 -409,863.54 -669,308.29 -163.3 หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว 2213010101 รายได้รอการรับรู้ -28,140.27 -26,915.21 -1,225.06 -4.6 1704 3400 รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว -28,140.27 -26,915.21 -1,225.06 -4.6 รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว -28,140.27 -26,915.21 -1,225.06 -4.6 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 1704 3400 รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -48,140.27 -46,915.21 -1,225.06 -2.6 รวมหนี้สิน -1,127,312.10 -456,778.75 -670,533.35 -146.8 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ====== ทุน 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -107,631,568.61 -107,631,568.61 0.00 0.0 1704 3400 รวมทุน -107,631,568.61 -107,631,568.61 0.00 0.0 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 77,589,265.52 84,156,149.92 -6,566,884.40 -7.8 1704 3400 รวมร/ดสูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน 77,589,265.52 84,156,149.92 -6,566,884.40 -7.8 ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สำหรับงวด 7,729,366.22 0.00 7,729,366.22 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 0.00 -6,566,884.40 6,566,884.40 100.0 รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 85,318,631.74 77,589,265.52 7,729,366.22 10.0 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -22,312,936.87 -30,042,303.09 7,729,366.22 25.7 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -23,440,248.97 -30,499,081.84 7,058,832.87 23.1 03.11.2021 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 14:00:37 วันที 03.11.2021 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 3 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2021.01 -2021.16 งวดการรายงาน 2020.01 -2020.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน รายได้ รายได้จากงบประมาณ รายได้จากงบดำเนินงาน 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -4,487,136.89 -4,102,588.10 -384,548.79 -9.4 1704 3400 รวมรายได้จากงบดำเนินงาน -4,487,136.89 -4,102,588.10 -384,548.79 -9.4 รายได้จากงบลงทุน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -1,846,966.03 -14,947,000.00 13,100,033.97 87.6 1704 3400 รวมรายได้จากงบลงทุน -1,846,966.03 -14,947,000.00 13,100,033.97 87.6 รายได้จากงบอุดหนุน 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -495,010.00 -48,000.00 -447,010.00 -931.3 1704 3400 รวมรายได้จากงบอุดหนุน -495,010.00 -48,000.00 -447,010.00 -931.3 รายได้จากงบกลาง 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -341,392.25 -330,705.50 -10,686.75 -3.2 1704 3400 รวมรายได้จากงบกลาง -341,392.25 -330,705.50 -10,686.75 -3.2 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -5,753,640.64 -6,669,371.30 915,730.66 13.7 1704 3400 รวมรายได้จากงบรายจ่ายอื่น -5,753,640.64 -6,669,371.30 915,730.66 13.7 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 66,738.00 78,874.50 -12,136.50 -15.4 1704 3400 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 66,738.00 78,874.50 -12,136.50 -15.4 รวมรายได้จากงบประมาณ -12,857,407.81 -26,018,790.40 13,161,382.59 50.6 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ค่าขายสินค้า 4301010102 รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก 0.00 -272.00 272.00 100.0 1704 3400 รวมรายได้ค่าขายสินค้า 0.00 -272.00 272.00 100.0 รายได้ค่าบริการ รายได้บริการอื่น 4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก -9,500.00 -110,800.00 101,300.00 91.4 1704 3400 รวมรายได้บริการอื่น -9,500.00 -110,800.00 101,300.00 91.4 รวมรายได้ค่าบริการ -9,500.00 -110,800.00 101,300.00 91.4 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -9,500.00 -111,072.00 101,572.00 91.4 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รายได้จากการบริจาค 4302030101 รายได้จากการบริจาค -55,033.80 -18,342.49 -36,691.31 -200.0 1704 3400 รวมรายได้จากการบริจาค -55,033.80 -18,342.49 -36,691.31 -200.0 รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -55,033.80 -18,342.49 -36,691.31 -200.0 รายได้อื่น รายการหักกลบ รายการปรับเงินฝากคลัง 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -226,818.36 -139,020.50 -87,797.86 -63.2 1704 3400 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 226,818.36 139,020.50 87,797.86 63.2 1704 3400 รวมรายการปรับเงินฝากคลัง 0.00 0.00 0.00 รายการหักกลบ 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้ -12,921,941.61 -26,148,204.89 13,226,263.28 50.6 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าล่วงเวลา 5101010108 ค่าล่วงเวลา 76,140.00 29,460.00 46,680.00 158.5 1704 3400 รวมค่าล่วงเวลา 76,140.00 29,460.00 46,680.00 158.5 ค่ารักษาพยาบาล 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 61,605.00 41,273.50 20,331.50 49.3 1704 3400 รวมค่ารักษาพยาบาล 61,605.00 41,273.50 20,331.50 49.3 เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 277,487.25 289,432.00 -11,944.75 -4.1 1704 3400 รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร 277,487.25 289,432.00 -11,944.75 -4.1 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 415,232.25 360,165.50 55,066.75 15.3 ค่าบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ 2,300.00 0.00 2,300.00 1704 3400 รวมค่ารักษาพยาบาล 2,300.00 0.00 2,300.00 รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 2,300.00 0.00 2,300.00 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 15,800.00 0.00 15,800.00 1704 3400 รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน 15,800.00 0.00 15,800.00 รวมค่าตอบแทน 15,800.00 0.00 15,800.00 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 123,981.00 133,486.00 -9,505.00 -7.1 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 123,981.00 133,486.00 -9,505.00 -7.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 3,979,733.88 3,397,313.96 582,419.92 17.1 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 3,979,733.88 3,397,313.96 582,419.92 17.1 รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4,103,714.88 3,530,799.96 572,914.92 16.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 25,560.00 56,260.00 -30,700.00 -54.6 1704 3400 5103010103 ค่าที่พัก 41,900.00 139,620.00 -97,720.00 -70.0 1704 3400 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 107,538.00 168,471.00 -60,933.00 -36.2 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 174,998.00 364,351.00 -189,353.00 -52.0 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 174,998.00 364,351.00 -189,353.00 -52.0 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 749,980.68 415,408.15 334,572.53 80.5 1704 3400 รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 749,980.68 415,408.15 334,572.53 80.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,989,609.50 2,998,990.10 -9,380.60 -0.3 1704 3400 รวมค่าจ้างเหมาบริการ 2,989,609.50 2,998,990.10 -9,380.60 -0.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา 0.00 1,025,000.00 -1,025,000.00 -100.0 1704 3400 รวมค่าจ้างที่ปรึกษา 0.00 1,025,000.00 -1,025,000.00 -100.0 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 59,115.00 60,754.00 -1,639.00 -2.7 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม 59,115.00 60,754.00 -1,639.00 -2.7 ค่าเช่า 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 56,560.96 51,218.24 5,342.72 10.4 1704 3400 รวมค่าเช่า 56,560.96 51,218.24 5,342.72 10.4 ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 22,220.00 5,500.00 16,720.00 304.0 1704 3400 รวมค่าประชาสัมพันธ์ 22,220.00 5,500.00 16,720.00 304.0 ค่าใช้สอยอื่น 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 5,590.75 0.00 5,590.75 1704 3400 รวมค่าใช้สอยอื่น 5,590.75 0.00 5,590.75 รวมค่าใช้สอย 8,161,789.77 8,452,021.45 -290,231.68 -3.4 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 5104010104 ค่าวัสดุ 764,502.00 546,558.95 217,943.05 39.9 1704 3400 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 251,170.00 144,970.00 106,200.00 73.3 1704 3400 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 0.00 15,950.00 -15,950.00 -100.0 1704 3400 รวมค่าวัสดุ 1,015,672.00 707,478.95 308,193.05 43.6 รวมค่าวัสดุ 1,015,672.00 707,478.95 308,193.05 43.6 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 5104020101 ค่าไฟฟ้า 1,007,645.79 957,040.85 50,604.94 5.3 1704 3400 รวมค่าไฟฟ้า 1,007,645.79 957,040.85 50,604.94 5.3 ค่าประปา 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 74,904.81 689,230.87 -614,326.06 -89.1 1704 3400 รวมค่าประปา 74,904.81 689,230.87 -614,326.06 -89.1 ค่าโทรศัพท์ 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 48,822.96 42,639.84 6,183.12 14.5 1704 3400 รวมค่าโทรศัพท์ 48,822.96 42,639.84 6,183.12 14.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,216.40 42,232.90 -1,016.50 -2.4 1704 3400 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 30,505.00 29,661.60 843.40 2.8 1704 3400 รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 71,721.40 71,894.50 -173.10 -0.2 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,203,094.96 1,760,806.06 -557,711.10 -31.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 15,400.00 15,400.00 0.00 0.0 1704 3400 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 37,864.12 32,764.93 5,099.19 15.6 1704 3400 รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 53,264.12 48,164.93 5,099.19 10.6 ครุภัณฑ์ 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 43,848.57 58,908.65 -15,060.08 -25.6 1704 3400 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 509,025.00 1,359,346.78 -850,321.78 -62.6 1704 3400 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11,852.68 17,740.91 -5,888.23 -33.2 1704 3400 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 4,402.23 3,435.80 966.43 28.1 1704 3400 5105010119 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 9,046.04 9,046.04 0.00 0.0 1704 3400 5105010121 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0 1704 3400 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 98,454.36 220,459.30 -122,004.94 -55.3 1704 3400 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 8,634,174.27 6,553,880.21 2,080,294.06 31.7 1704 3400 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,443.92 5,865.91 3,578.01 61.0 1704 3400 รวมครุภัณฑ์ 9,344,247.07 8,252,683.60 1,091,563.47 13.2 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9,397,511.19 8,300,848.53 1,096,662.66 13.2 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 495,010.00 0.00 495,010.00 1704 3400 รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 495,010.00 0.00 495,010.00 รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน 495,010.00 0.00 495,010.00 รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 495,010.00 0.00 495,010.00 ค่าใช้จ่ายอื่น รายการหักกลบ 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -98,163.36 -809,070.50 710,907.14 87.9 1704 3400 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 98,163.36 809,070.50 -710,907.14 -87.9 1704 3400 รายการหักกลบ 0.00 0.00 0.00 รายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน 4308010118 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto) -55,102.34 0.00 -55,102.34 1704 3400 รวมรายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน -55,102.34 0.00 -55,102.34 รวมค่าใช้จ่ายอื่น -55,102.34 0.00 -55,102.34 รวมค่าใช้จ่าย 20,651,307.83 19,581,320.49 1,069,987.34 5.5 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน 7,729,366.22 -6,566,884.40 14,296,250.62 217.7 รายงานรายได้แผ่นดิน รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - ภาษี รายได้ภาษีอื่น ภาษีลักษณะอนุญาต 4201010110 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้คนงานทำในปท. 0.00 -5,010.00 5,010.00 100.0 1704 3400 รวมภาษีลักษณะอนุญาต 0.00 -5,010.00 5,010.00 100.0 รวมรายได้ภาษีอื่น 0.00 -5,010.00 5,010.00 100.0 รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี 0.00 -5,010.00 5,010.00 100.0 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายรับจากการขายสินทรัพย์ 4205010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ -181,000.00 -15,513.00 -165,487.00 -1,066.8 1704 3400 รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ -181,000.00 -15,513.00 -165,487.00 -1,066.8 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -181,000.00 -15,513.00 -165,487.00 -1,066.8 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -56.26 -72.36 16.10 22.2 1704 3400 รวมรายได้ดอกเบี้ย -56.26 -72.36 16.10 22.2 รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล -56.26 -72.36 16.10 22.2 รายได้อื่น รายได้อื่น 4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น -2,050.00 -2,120.00 70.00 3.3 1704 3400 4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย -45.00 0.00 -45.00 1704 3400 4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น -11,589.20 -2,000.00 -9,589.20 -479.5 1704 3400 รวมรายได้อื่น -13,684.20 -4,120.00 -9,564.20 -232.1 รวมรายได้อื่น -13,684.20 -4,120.00 -9,564.20 -232.1 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -194,740.46 -19,705.36 -175,035.10 -888.3 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -194,740.46 -24,715.36 -170,025.10 -687.9 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ -194,740.46 -24,715.36 -170,025.10 -687.9 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 194,740.46 24,715.36 170,025.10 687.9 1704 3400 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 194,740.46 24,715.36 170,025.10 687.9 รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -7,729,366.22 6,566,884.40 -14,296,250.62 -217.7