01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:07:13 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0 1704 5300 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 143,101.47 54,949.81 88,151.66 160.4 1704 5300 1101020501 เงินฝากคลัง 44,358.32 242,182.32 -197,824.00 -81.7 1704 5300 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 197,459.79 307,132.13 -109,672.34 -35.7 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 364,752.88 33,595.68 331,157.20 985.7 1704 5300 ลูกหนี้ระยะสั้น 364,752.88 33,595.68 331,157.20 985.7 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 12,856.00 14,823.89 -1,967.89 -13.3 1704 5300 รายได้ค้างรับ 12,856.00 14,823.89 -1,967.89 -13.3 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 575,068.67 355,551.70 219,516.97 61.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205010101 อาคารเพื่อการพักอาศัย 1,826,000.00 1,826,000.00 0.00 0.0 1704 5300 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 3,888,694.82 3,888,694.82 0.00 0.0 1704 5300 1205010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย -542,930.70 -469,887.03 -73,043.67 -15.5 1704 5300 1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง -330,272.70 -174,724.91 -155,547.79 -89.0 1704 5300 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 468,790.00 645,690.00 -176,900.00 -27.4 1704 5300 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 27,450.00 -27,450.00 -100.0 1704 5300 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 784,900.00 784,900.00 0.00 0.0 1704 5300 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 76,890.00 76,890.00 0.00 0.0 1704 5300 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 360,900.00 458,850.00 -97,950.00 -21.3 1704 5300 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,199,917.00 2,441,955.00 -1,242,038.00 -50.9 1704 5300 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,201,733.00 4,324,383.00 -122,650.00 -2.8 1704 5300 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 21,990.00 46,990.00 -25,000.00 -53.2 1704 5300 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 5300 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -378,914.46 -522,475.57 143,561.11 27.5 1704 5300 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -391,383.69 -298,896.19 -92,487.50 -30.9 1704 5300 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -76,888.00 -76,888.00 0.00 0.0 1704 5300 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -360,894.00 -458,841.00 97,947.00 21.3 1704 5300 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -1,063,417.79 -2,204,022.30 1,140,604.51 51.8 1704 5300 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -4,186,194.03 -4,229,974.32 43,780.29 1.0 1704 5300 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -21,988.00 -46,987.00 24,999.00 53.2 1704 5300 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 5300 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 650,914.00 650,914.00 0.00 0.0 1704 5300 650,914.00 650,914.00 0.00 0.0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6,127,846.45 6,690,021.50 -562,175.05 -8.4 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,127,846.45 6,690,021.50 -562,175.05 -8.4 รวมสินทรัพย์ 6,702,915.12 7,045,573.20 -342,658.08 -4.9 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:07:13 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -216,835.93 -258,644.34 41,808.41 16.2 1704 5300 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) 0.00 -27,450.00 27,450.00 100.0 1704 5300 -216,835.93 -286,094.34 69,258.41 24.2 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ -4,546.10 -39,723.97 35,177.87 88.6 1704 5300 -4,546.10 -39,723.97 35,177.87 88.6 เจ้าหนี้ระยะสั้น -221,382.03 -325,818.31 104,436.28 32.1 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -9,579.34 -17,532.63 7,953.29 45.4 1704 5300 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -63,164.00 -1,079.10 -62,084.90 -5,753.4 1704 5300 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -72,743.34 -18,611.73 -54,131.61 -290.8 2111020199 เงินรับฝากอื่น -58,344.89 -58,344.89 0.00 0.0 1704 5300 -58,344.89 -58,344.89 0.00 0.0 เงินรับฝากระยะสั้น -58,344.89 -58,344.89 0.00 0.0 2112010199 เงินประกันอื่น -175,885.00 -373,709.00 197,824.00 52.9 1704 5300 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -175,885.00 -373,709.00 197,824.00 52.9 รวมหนี้สินหมุนเวียน -528,355.26 -776,483.93 248,128.67 32.0 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ -9,791.78 -3,267.71 -6,524.07 -199.7 1704 5300 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว -9,791.78 -3,267.71 -6,524.07 -199.7 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 1704 5300 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -19,791.78 -13,267.71 -6,524.07 -49.2 รวมหนี้สิน -548,147.04 -789,751.64 241,604.60 30.6 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน 19,911.14 19,911.14 0.00 0.0 1704 5300 ทุน 19,911.14 19,911.14 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา -6,276,811.80 -7,167,287.72 890,475.92 12.4 1704 5300 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม -6,174,679.22 -6,275,732.70 101,053.48 1.6 รวมสินทรัพย์สุทธิ -6,154,768.08 -6,255,821.56 101,053.48 1.6 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -6,702,915.12 -7,045,573.20 342,658.08 4.9 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -54,390.00 0.00 -54,390.00 1704 5300 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -3,664,228.22 -3,681,854.49 17,626.27 0.5 1704 5300 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -133,593.00 -127,780.00 -5,813.00 -4.5 1704 5300 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -1,860,202.93 -1,979,312.27 119,109.34 6.0 1704 5300 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -162,425.75 -113,144.50 -49,281.25 -43.6 1704 5300 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 60,125.90 38,772.00 21,353.90 55.1 1704 5300 รายได้จากรัฐบาล -5,814,714.00 -5,863,319.26 48,605.26 0.8 รายได้จากแหล่งอื่น 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,475.93 -5,818.13 2,342.20 40.3 1704 5300 -3,475.93 -5,818.13 2,342.20 40.3 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,475.93 -5,818.13 2,342.20 40.3 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -41,340.00 -41,664.00 324.00 0.8 1704 5300 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 41,340.00 41,664.00 -324.00 -0.8 1704 5300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,475.93 -5,818.13 2,342.20 40.3 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -5,818,189.93 -5,869,137.39 50,947.46 0.9 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 41,140.00 7,470.00 33,670.00 450.7 1704 5300 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 10,925.00 21,515.00 -10,590.00 -49.2 1704 5300 10,925.00 21,515.00 -10,590.00 -49.2 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 101,500.75 85,734.00 15,766.75 18.4 1704 5300 101,500.75 85,734.00 15,766.75 18.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 153,565.75 114,719.00 38,846.75 33.9 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร 0.00 2,895.50 -2,895.50 -100.0 1704 5300 0.00 2,895.50 -2,895.50 -100.0 ค่าบำเหน็จบำนาญ 0.00 2,895.50 -2,895.50 -100.0 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 9,000.00 28,650.00 -19,650.00 -68.6 1704 5300 9,000.00 28,650.00 -19,650.00 -68.6 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 1,103,297.80 1,801,788.70 -698,490.90 -38.8 1704 5300 1,103,297.80 1,801,788.70 -698,490.90 -38.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,112,297.80 1,830,438.70 -718,140.90 -39.2 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 73,120.00 76,010.00 -2,890.00 -3.8 1704 5300 5103010103 ค่าที่พัก 129,430.00 84,070.00 45,360.00 54.0 1704 5300 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 160,881.70 180,530.10 -19,648.40 -10.9 1704 5300 363,431.70 340,610.10 22,821.60 6.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 363,431.70 340,610.10 22,821.60 6.7 5104010104 ค่าวัสดุ 404,962.26 232,597.69 172,364.57 74.1 1704 5300 404,962.26 232,597.69 172,364.57 74.1 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 73,100.00 0.00 73,100.00 1704 5300 73,100.00 0.00 73,100.00 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 97,250.79 121,707.80 -24,457.01 -20.1 1704 5300 97,250.79 121,707.80 -24,457.01 -20.1 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,220,185.00 2,611,152.56 -390,967.56 -15.0 1704 5300 2,220,185.00 2,611,152.56 -390,967.56 -15.0 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 9,100.00 0.00 9,100.00 1704 5300 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 63,235.00 26,475.00 36,760.00 138.8 1704 5300 72,335.00 26,475.00 45,860.00 173.2 ค่าวัสดุ และใช้สอย 2,867,833.05 2,991,933.05 -124,100.00 -4.1 5104020101 ค่าไฟฟ้า 387,949.81 365,514.34 22,435.47 6.1 1704 5300 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 186,183.81 195,148.98 -8,965.17 -4.6 1704 5300 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 22,634.54 24,324.95 -1,690.41 -6.9 1704 5300 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 32,100.00 57,780.00 -25,680.00 -44.4 1704 5300 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 16,118.00 21,861.00 -5,743.00 -26.3 1704 5300 ค่าสาธารณุปโภค 644,986.16 664,629.27 -19,643.11 -3.0 5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย 73,043.67 73,043.67 0.00 0.0 1704 5300 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 155,547.79 155,547.79 0.00 0.0 1704 5300 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 33,333.89 30,315.00 3,018.89 10.0 1704 5300 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 92,487.50 92,487.50 0.00 0.0 1704 5300 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 3,424.35 -3,424.35 -100.0 1704 5300 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 206,678.49 323,652.19 -116,973.70 -36.1 1704 5300 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 78,866.71 136,996.29 -58,129.58 -42.4 1704 5300 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 639,958.05 815,466.79 -175,508.74 -21.5 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 138,193.00 0.00 138,193.00 1704 5300 138,193.00 0.00 138,193.00 138,193.00 0.00 138,193.00 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 138,193.00 0.00 138,193.00 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -239,164.00 -32,075.00 -207,089.00 -645.6 1704 5300 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 239,164.00 32,075.00 207,089.00 645.6 1704 5300 0.00 0.00 0.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5,920,265.51 6,760,692.41 -840,426.90 -12.4 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 102,075.58 891,555.02 -789,479.44 -88.6 รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 5203010111 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน 5.00 0.00 5.00 1704 5300 5203010114 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3.00 0.00 3.00 1704 5300 5203010120 ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 45.00 0.00 45.00 1704 5300 5203010121 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา 3.00 0.00 3.00 1704 5300 5203010122 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.00 0.00 1.00 1704 5300 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 57.00 0.00 57.00 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 57.00 0.00 57.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 102,132.58 891,555.02 -789,422.44 -88.5 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 102,132.58 891,555.02 -789,422.44 -88.5 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 0.00 -25,000.00 25,000.00 100.0 1704 5300 0.00 -25,000.00 25,000.00 100.0 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.00 -25,000.00 25,000.00 100.0 4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น -1,312.00 -1,000.00 -312.00 -31.2 1704 5300 -1,312.00 -1,000.00 -312.00 -31.2 รายได้อื่น -1,312.00 -1,000.00 -312.00 -31.2 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -1,312.00 -26,000.00 24,688.00 95.0 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -1,312.00 -26,000.00 24,688.00 95.0 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 1,312.00 26,000.00 -24,688.00 -95.0 1704 5300 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 1,312.00 26,000.00 -24,688.00 -95.0 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -102,132.58 -891,555.02 789,422.44 88.5