01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:21:35 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0 1704 1500 1101020501 เงินฝากคลัง 269,520.77 336,100.77 -66,580.00 -19.8 1704 1500 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 279,520.77 346,100.77 -66,580.00 -19.2 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 4,000.00 -4,000.00 -100.0 1704 1500 ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 4,000.00 -4,000.00 -100.0 1105010105 วัสดุคงคลัง 10,849.00 25,609.50 -14,760.50 -57.6 1704 1500 สินค้าและวัสดุคงเหลือ 10,849.00 25,609.50 -14,760.50 -57.6 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 290,369.77 375,710.27 -85,340.50 -22.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0 1704 1500 1205030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น -288,787.68 -256,787.60 -32,000.08 -12.5 1704 1500 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 35,072,200.00 35,072,200.00 0.00 0.0 1704 1500 35,072,200.00 35,072,200.00 0.00 0.0 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -24,901,262.00 -23,498,374.00 -1,402,888.00 -6.0 1704 1500 -24,901,262.00 -23,498,374.00 -1,402,888.00 -6.0 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 508,665.00 508,665.00 0.00 0.0 1704 1500 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,016,899.98 2,016,899.98 0.00 0.0 1704 1500 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 95,820.00 95,820.00 0.00 0.0 1704 1500 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 163,697.00 163,697.00 0.00 0.0 1704 1500 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน 53,700.00 53,700.00 0.00 0.0 1704 1500 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,441,119.15 2,274,819.15 166,300.00 7.3 1704 1500 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 619,856.00 619,856.00 0.00 0.0 1704 1500 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 42,800.00 42,800.00 0.00 0.0 1704 1500 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 1500 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -432,961.40 -385,627.71 -47,333.69 -12.3 1704 1500 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -1,011,975.03 -850,176.67 -161,798.36 -19.0 1704 1500 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -95,816.00 -95,816.00 0.00 0.0 1704 1500 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -134,163.17 -122,589.17 -11,574.00 -9.4 1704 1500 1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน -53,698.00 -53,698.00 0.00 0.0 1704 1500 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -2,200,477.02 -2,030,799.50 -169,677.52 -8.4 1704 1500 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -619,840.00 -616,573.29 -3,266.71 -0.5 1704 1500 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -42,798.00 -42,798.00 0.00 0.0 1704 1500 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 1500 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 15,460,817.32 15,460,817.32 0.00 0.0 1704 1500 15,460,817.32 15,460,817.32 0.00 0.0 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -15,460,809.32 -15,460,809.32 0.00 0.0 1704 1500 -15,460,809.32 -15,460,809.32 0.00 0.0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 12,032,987.83 13,695,226.19 -1,662,238.36 -12.1 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,032,987.83 13,695,226.19 -1,662,238.36 -12.1 รวมสินทรัพย์ 12,323,357.60 14,070,936.46 -1,747,578.86 -12.4 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:21:35 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -169,667.00 0.00 -169,667.00 1704 1500 -169,667.00 0.00 -169,667.00 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ -2,664.30 0.00 -2,664.30 1704 1500 -2,664.30 0.00 -2,664.30 เจ้าหนี้ระยะสั้น -172,331.30 0.00 -172,331.30 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -36,152.90 -10,749.38 -25,403.52 -236.3 1704 1500 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -36,152.90 -10,749.38 -25,403.52 -236.3 2112010199 เงินประกันอื่น -29,150.00 -29,150.00 0.00 0.0 1704 1500 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -29,150.00 -29,150.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -237,634.20 -39,899.38 -197,734.82 -495.6 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 1704 1500 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 1704 1500 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -10,000.00 -13,267.71 3,267.71 24.6 รวมหนี้สิน -247,634.20 -53,167.09 -194,467.11 -365.8 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -31,754,138.93 -31,754,138.93 0.00 0.0 1704 1500 ทุน -31,754,138.93 -31,754,138.93 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 17,736,369.56 17,453,707.60 282,661.96 1.6 1704 1500 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 19,678,415.53 17,736,369.56 1,942,045.97 10.9 รวมสินทรัพย์สุทธิ -12,075,723.40 -14,017,769.37 1,942,045.97 13.9 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -12,323,357.60 -14,070,936.46 1,747,578.86 12.4 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -50,050.00 -1,294,000.00 1,243,950.00 96.1 1704 1500 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -2,849,286.39 -3,018,726.43 169,440.04 5.6 1704 1500 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -111,376.00 -265,776.00 154,400.00 58.1 1704 1500 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -1,205,120.00 -1,897,313.49 692,193.49 36.5 1704 1500 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -196,854.50 -249,249.90 52,395.40 21.0 1704 1500 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 30,838.00 16,987.02 13,850.98 81.5 1704 1500 รายได้จากรัฐบาล -4,381,848.89 -6,708,078.80 2,326,229.91 34.7 รายได้จากแหล่งอื่น 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 1704 1500 -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -2,100.00 -27,000.00 24,900.00 92.2 1704 1500 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 2,100.00 27,000.00 -24,900.00 -92.2 1704 1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -4,385,116.60 -6,713,896.93 2,328,780.33 34.7 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 200.00 29,400.00 -29,200.00 -99.3 1704 1500 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 32,678.75 68,399.50 -35,720.75 -52.2 1704 1500 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 8,562.50 0.00 8,562.50 1704 1500 41,241.25 68,399.50 -27,158.25 -39.7 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 55,383.25 45,153.50 10,229.75 22.7 1704 1500 55,383.25 45,153.50 10,229.75 22.7 5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 0.00 85,290.00 -85,290.00 -100.0 1704 1500 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 96,824.50 228,243.00 -131,418.50 -57.6 5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย 0.00 50,406.90 -50,406.90 -100.0 1704 1500 0.00 50,406.90 -50,406.90 -100.0 ค่าบำเหน็จบำนาญ 0.00 50,406.90 -50,406.90 -100.0 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 13,000.00 4,520.00 8,480.00 187.6 1704 1500 13,000.00 4,520.00 8,480.00 187.6 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 1,188,909.07 1,152,398.20 36,510.87 3.2 1704 1500 1,188,909.07 1,152,398.20 36,510.87 3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,201,909.07 1,156,918.20 44,990.87 3.9 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 38,320.00 30,320.00 8,000.00 26.4 1704 1500 5103010103 ค่าที่พัก 31,250.00 8,958.00 22,292.00 248.9 1704 1500 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 109,758.00 68,237.31 41,520.69 60.8 1704 1500 179,328.00 107,515.31 71,812.69 66.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 179,328.00 107,515.31 71,812.69 66.8 5104010104 ค่าวัสดุ 291,569.30 385,643.50 -94,074.20 -24.4 1704 1500 291,569.30 385,643.50 -94,074.20 -24.4 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 173,341.19 663,056.66 -489,715.47 -73.9 1704 1500 173,341.19 663,056.66 -489,715.47 -73.9 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 118,433.42 95,856.99 22,576.43 23.6 1704 1500 118,433.42 95,856.99 22,576.43 23.6 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 1,724,290.00 1,568,337.00 155,953.00 9.9 1704 1500 1,724,290.00 1,568,337.00 155,953.00 9.9 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 4,820.00 0.00 4,820.00 1704 1500 4,820.00 0.00 4,820.00 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 7,330.57 7,330.57 0.00 0.0 1704 1500 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 42,960.00 36,039.00 6,921.00 19.2 1704 1500 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 90,885.00 54,335.00 36,550.00 67.3 1704 1500 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 0.00 6,060.00 -6,060.00 -100.0 1704 1500 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,620.00 0.00 2,620.00 1704 1500 143,795.57 103,764.57 40,031.00 38.6 ค่าวัสดุ และใช้สอย 2,456,249.48 2,816,658.72 -360,409.24 -12.8 5104020101 ค่าไฟฟ้า 329,586.16 368,700.98 -39,114.82 -10.6 1704 1500 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 39,882.01 41,904.68 -2,022.67 -4.8 1704 1500 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 28,457.39 27,459.24 998.15 3.6 1704 1500 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,971.60 73,830.00 -41,858.40 -56.7 1704 1500 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 23,040.00 21,487.00 1,553.00 7.2 1704 1500 ค่าสาธารณุปโภค 452,937.16 533,381.90 -80,444.74 -15.1 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 32,000.08 32,000.09 -0.01 0.0 1704 1500 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 1,402,888.00 1,402,888.00 0.00 0.0 1704 1500 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 47,333.69 48,272.09 -938.40 -1.9 1704 1500 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 161,798.36 127,278.69 34,519.67 27.1 1704 1500 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11,574.00 11,574.00 0.00 0.0 1704 1500 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 169,677.52 253,453.88 -83,776.36 -33.1 1704 1500 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 3,266.71 5,818.13 -2,551.42 -43.9 1704 1500 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,828,538.36 1,881,284.88 -52,746.52 -2.8 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 111,376.00 223,776.00 -112,400.00 -50.2 1704 1500 111,376.00 223,776.00 -112,400.00 -50.2 111,376.00 223,776.00 -112,400.00 -50.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 111,376.00 223,776.00 -112,400.00 -50.2 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -68,680.00 -99,852.50 31,172.50 31.2 1704 1500 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 68,680.00 99,852.50 -31,172.50 -31.2 1704 1500 0.00 0.00 0.00 4308010118 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto) 0.00 -1,626.02 1,626.02 100.0 1704 1500 0.00 -1,626.02 1,626.02 100.0 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 -1,626.02 1,626.02 100.0 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 6,327,162.57 6,996,558.89 -669,396.32 -9.6 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,942,045.97 282,661.96 1,659,384.01 587.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 1,942,045.97 282,661.96 1,659,384.01 587.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 1,942,045.97 282,661.96 1,659,384.01 587.1 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -37.47 -43.88 6.41 14.6 1704 1500 -37.47 -43.88 6.41 14.6 4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น -6,000.00 -10,000.00 4,000.00 40.0 1704 1500 -6,000.00 -10,000.00 4,000.00 40.0 รายได้อื่น -6,037.47 -10,043.88 4,006.41 39.9 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -6,037.47 -10,043.88 4,006.41 39.9 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -6,037.47 -10,043.88 4,006.41 39.9 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 6,037.47 10,043.88 -4,006.41 -39.9 1704 1500 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 6,037.47 10,043.88 -4,006.41 -39.9 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -1,942,045.97 -282,661.96 -1,659,384.01 -587.1