01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:33:18 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0 1704 4700 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 3,576.65 147,854.55 -144,277.90 -97.6 1704 4700 1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 0.00 600.00 -600.00 -100.0 1704 4700 1101020501 เงินฝากคลัง 71,086.15 71,086.15 0.00 0.0 1704 4700 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,662.80 229,540.70 -144,877.90 -63.1 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 12,502.00 -12,502.00 -100.0 1704 4700 ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 12,502.00 -12,502.00 -100.0 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 150,103.33 6,920.00 143,183.33 2,069.1 1704 4700 รายได้ค้างรับ 150,103.33 6,920.00 143,183.33 2,069.1 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 234,766.13 248,962.70 -14,196.57 -5.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205020101 อาคารสำนักงาน 3,981,600.00 3,981,600.00 0.00 0.0 1704 4700 1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน -1,327,200.00 -1,106,000.00 -221,200.00 -20.0 1704 4700 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 35,058,200.00 35,058,200.00 0.00 0.0 1704 4700 35,058,200.00 35,058,200.00 0.00 0.0 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -27,268,400.00 -25,865,952.00 -1,402,448.00 -5.4 1704 4700 -27,268,400.00 -25,865,952.00 -1,402,448.00 -5.4 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 266,000.00 266,000.00 0.00 0.0 1704 4700 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 895,000.00 895,000.00 0.00 0.0 1704 4700 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 59,140.00 59,140.00 0.00 0.0 1704 4700 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 120,339.00 131,239.00 -10,900.00 -8.3 1704 4700 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 965,567.00 1,757,767.00 -792,200.00 -45.1 1704 4700 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,532,554.00 4,532,554.00 0.00 0.0 1704 4700 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 16,200.00 -16,200.00 -100.0 1704 4700 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 4700 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -241,710.69 -233,272.83 -8,437.86 -3.6 1704 4700 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -179,978.68 -978.14 -179,000.54 -18,300.1 1704 4700 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -59,138.00 -59,138.00 0.00 0.0 1704 4700 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -120,335.00 -131,234.00 10,899.00 8.3 1704 4700 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -823,478.72 -1,542,548.69 719,069.97 46.6 1704 4700 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -4,443,248.52 -4,025,277.56 -417,970.96 -10.4 1704 4700 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 -16,199.00 16,199.00 100.0 1704 4700 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 4700 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 37,289,902.55 37,289,902.55 0.00 0.0 1704 4700 37,289,902.55 37,289,902.55 0.00 0.0 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -37,289,528.55 -37,289,528.55 0.00 0.0 1704 4700 -37,289,528.55 -37,289,528.55 0.00 0.0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 11,415,285.39 13,717,474.78 -2,302,189.39 -16.8 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,415,285.39 13,717,474.78 -2,302,189.39 -16.8 รวมสินทรัพย์ 11,650,051.52 13,966,437.48 -2,316,385.96 -16.6 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:33:18 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -348,518.99 -1,109,671.56 761,152.57 68.6 1704 4700 -348,518.99 -1,109,671.56 761,152.57 68.6 เจ้าหนี้ระยะสั้น -348,518.99 -1,109,671.56 761,152.57 68.6 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -4,270.74 -4,344.54 73.80 1.7 1704 4700 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -15,488.00 -13,067.00 -2,421.00 -18.5 1704 4700 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -19,758.74 -17,411.54 -2,347.20 -13.5 2111020199 เงินรับฝากอื่น -62,008.93 -61,800.00 -208.93 -0.3 1704 4700 -62,008.93 -61,800.00 -208.93 -0.3 เงินรับฝากระยะสั้น -62,008.93 -61,800.00 -208.93 -0.3 2112010199 เงินประกันอื่น -8,775.00 -8,775.00 0.00 0.0 1704 4700 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -8,775.00 -8,775.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -439,061.66 -1,197,658.10 758,596.44 63.3 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 1704 4700 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 1704 4700 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -10,000.00 -13,267.71 3,267.71 24.6 รวมหนี้สิน -449,061.66 -1,210,925.81 761,864.15 62.9 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -37,373,966.52 -37,373,966.52 0.00 0.0 1704 4700 ทุน -37,373,966.52 -37,373,966.52 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 24,618,454.85 22,245,001.62 2,373,453.23 10.7 1704 4700 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 26,172,976.66 24,618,454.85 1,554,521.81 6.3 รวมสินทรัพย์สุทธิ -11,200,989.86 -12,755,511.67 1,554,521.81 12.2 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -11,650,051.52 -13,966,437.48 2,316,385.96 16.6 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -950,300.00 0.00 -950,300.00 1704 4700 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -3,480,901.32 -3,950,669.82 469,768.50 11.9 1704 4700 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -207,940.00 -173,400.00 -34,540.00 -19.9 1704 4700 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -2,825,314.71 -1,797,172.45 -1,028,142.26 -57.2 1704 4700 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -145,027.00 -109,755.00 -35,272.00 -32.1 1704 4700 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 53,580.40 48,901.00 4,679.40 9.6 1704 4700 รายได้จากรัฐบาล -7,555,902.63 -5,982,096.27 -1,573,806.36 -26.3 รายได้จากแหล่งอื่น 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 1704 4700 -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -208.93 -3,000.00 2,791.07 93.0 1704 4700 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 208.93 3,000.00 -2,791.07 -93.0 1704 4700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -7,559,170.34 -5,987,914.40 -1,571,255.94 -26.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 33,000.00 29,020.00 3,980.00 13.7 1704 4700 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 6,261.00 705.00 5,556.00 788.1 1704 4700 5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ 896.00 200.00 696.00 348.0 1704 4700 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 8,000.00 0.00 8,000.00 1704 4700 15,157.00 905.00 14,252.00 1,574.8 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 82,870.00 108,750.00 -25,880.00 -23.8 1704 4700 82,870.00 108,750.00 -25,880.00 -23.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 131,027.00 138,675.00 -7,648.00 -5.5 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ 0.00 100.00 -100.00 -100.0 1704 4700 0.00 100.00 -100.00 -100.0 ค่าบำเหน็จบำนาญ 0.00 100.00 -100.00 -100.0 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 0.00 2,780.00 -2,780.00 -100.0 1704 4700 0.00 2,780.00 -2,780.00 -100.0 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 3,059,779.21 2,177,610.44 882,168.77 40.5 1704 4700 3,059,779.21 2,177,610.44 882,168.77 40.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,059,779.21 2,180,390.44 879,388.77 40.3 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 100,880.00 79,720.00 21,160.00 26.5 1704 4700 5103010103 ค่าที่พัก 106,787.40 108,893.00 -2,105.60 -1.9 1704 4700 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 204,540.20 183,731.00 20,809.20 11.3 1704 4700 412,207.60 372,344.00 39,863.60 10.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 412,207.60 372,344.00 39,863.60 10.7 5104010104 ค่าวัสดุ 162,207.00 348,412.03 -186,205.03 -53.4 1704 4700 162,207.00 348,412.03 -186,205.03 -53.4 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 154,342.60 147,408.46 6,934.14 4.7 1704 4700 154,342.60 147,408.46 6,934.14 4.7 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 197,180.70 57,925.00 139,255.70 240.4 1704 4700 197,180.70 57,925.00 139,255.70 240.4 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 1,652,257.88 1,900,715.00 -248,457.12 -13.1 1704 4700 1,652,257.88 1,900,715.00 -248,457.12 -13.1 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 6,200.00 34,320.00 -28,120.00 -81.9 1704 4700 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 132,950.00 62,510.00 70,440.00 112.7 1704 4700 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 127,955.00 0.00 127,955.00 1704 4700 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 18,754.00 4,000.00 14,754.00 368.9 1704 4700 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 61,916.70 30,542.00 31,374.70 102.7 1704 4700 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 8,000.00 0.00 8,000.00 1704 4700 355,775.70 131,372.00 224,403.70 170.8 ค่าวัสดุ และใช้สอย 2,521,763.88 2,585,832.49 -64,068.61 -2.5 5104020101 ค่าไฟฟ้า 320,389.42 381,882.78 -61,493.36 -16.1 1704 4700 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 31,066.05 40,286.27 -9,220.22 -22.9 1704 4700 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,687.60 55,010.18 -24,322.58 -44.2 1704 4700 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 20,542.00 15,017.00 5,525.00 36.8 1704 4700 ค่าสาธารณุปโภค 402,685.07 492,196.23 -89,511.16 -18.2 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน 221,200.00 221,200.00 0.00 0.0 1704 4700 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 1,402,448.00 1,402,448.00 0.00 0.0 1704 4700 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 8,437.86 8,437.86 0.00 0.0 1704 4700 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 179,000.54 978.14 178,022.40 18,200.1 1704 4700 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 8,195.16 -8,195.16 -100.0 1704 4700 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,980.92 -5,980.92 -100.0 1704 4700 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 169,194.03 242,470.70 -73,276.67 -30.2 1704 4700 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 417,970.96 528,718.69 -110,747.73 -20.9 1704 4700 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,398,251.39 2,418,429.47 -20,178.08 -0.8 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 187,940.00 173,400.00 14,540.00 8.4 1704 4700 187,940.00 173,400.00 14,540.00 8.4 187,940.00 173,400.00 14,540.00 8.4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 187,940.00 173,400.00 14,540.00 8.4 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -208.93 -36,370.00 36,161.07 99.4 1704 4700 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 208.93 36,370.00 -36,161.07 -99.4 1704 4700 0.00 0.00 0.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 9,113,654.15 8,361,367.63 752,286.52 9.0 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,554,483.81 2,373,453.23 -818,969.42 -34.5 รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 5203010114 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.00 0.00 1.00 1704 4700 5203010120 ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 36.00 0.00 36.00 1704 4700 5203010122 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.00 0.00 1.00 1704 4700 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 38.00 0.00 38.00 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 38.00 0.00 38.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 1,554,521.81 2,373,453.23 -818,931.42 -34.5 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 1,554,521.81 2,373,453.23 -818,931.42 -34.5 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 0.00 -3,100.00 3,100.00 100.0 1704 4700 0.00 -3,100.00 3,100.00 100.0 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.00 -3,100.00 3,100.00 100.0 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 0.00 -65.50 65.50 100.0 1704 4700 0.00 -65.50 65.50 100.0 รายได้อื่น 0.00 -65.50 65.50 100.0 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 0.00 -3,165.50 3,165.50 100.0 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 0.00 -3,165.50 3,165.50 100.0 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 0.00 3,165.50 -3,165.50 -100.0 1704 4700 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 0.00 3,165.50 -3,165.50 -100.0 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -1,554,521.81 -2,373,453.23 818,931.42 34.5