01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 09:49:49 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010101 เงินสดในมือ 0.00 1,207.87 -1,207.87 -100.0 1704 4900 1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0 1704 4900 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 32,412.00 0.00 32,412.00 1704 4900 1101020501 เงินฝากคลัง 251,391.97 228,087.00 23,304.97 10.2 1704 4900 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 293,803.97 239,294.87 54,509.10 22.8 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 50,555.00 19,090.00 31,465.00 164.8 1704 4900 ลูกหนี้ระยะสั้น 50,555.00 19,090.00 31,465.00 164.8 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 55,460.00 73,499.26 -18,039.26 -24.5 1704 4900 รายได้ค้างรับ 55,460.00 73,499.26 -18,039.26 -24.5 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 399,818.97 331,884.13 67,934.84 20.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 29,335,120.00 29,335,120.00 0.00 0.0 1704 4900 29,335,120.00 29,335,120.00 0.00 0.0 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -23,884,007.98 -22,710,603.18 -1,173,404.80 -5.2 1704 4900 -23,884,007.98 -22,710,603.18 -1,173,404.80 -5.2 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 367,500.00 362,000.00 5,500.00 1.5 1704 4900 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,950,250.00 6,950,250.00 0.00 0.0 1704 4900 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 84,016.00 84,016.00 0.00 0.0 1704 4900 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,220,943.00 1,477,653.00 -256,710.00 -17.4 1704 4900 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,055,413.52 4,635,013.52 -579,600.00 -12.5 1704 4900 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 40,660.00 40,660.00 0.00 0.0 1704 4900 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 4900 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -140,795.07 -97,363.26 -43,431.81 -44.6 1704 4900 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -3,178,565.64 -1,939,115.64 -1,239,450.00 -63.9 1704 4900 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -82,663.32 -79,860.12 -2,803.20 -3.5 1704 4900 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -1,096,474.45 -1,271,213.38 174,738.93 13.7 1704 4900 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -2,684,704.54 -2,493,451.57 -191,252.97 -7.7 1704 4900 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -40,659.00 -40,659.00 0.00 0.0 1704 4900 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 4900 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 23,732,199.00 23,732,199.00 0.00 0.0 1704 4900 23,732,199.00 23,732,199.00 0.00 0.0 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -23,731,600.00 -23,731,600.00 0.00 0.0 1704 4900 -23,731,600.00 -23,731,600.00 0.00 0.0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 10,946,632.52 14,253,046.37 -3,306,413.85 -23.2 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,946,632.52 14,253,046.37 -3,306,413.85 -23.2 รวมสินทรัพย์ 11,346,451.49 14,584,930.50 -3,238,479.01 -22.2 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 09:49:49 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -511,759.00 -715,299.54 203,540.54 28.5 1704 4900 -511,759.00 -715,299.54 203,540.54 28.5 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 0.00 -12,695.82 12,695.82 100.0 1704 4900 0.00 -12,695.82 12,695.82 100.0 เจ้าหนี้ระยะสั้น -511,759.00 -727,995.36 216,236.36 29.7 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -7,689.57 -5,400.30 -2,289.27 -42.4 1704 4900 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -41,944.00 -45,267.26 3,323.26 7.3 1704 4900 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -49,633.57 -50,667.56 1,033.99 2.0 2112010199 เงินประกันอื่น -239,218.00 -210,413.03 -28,804.97 -13.7 1704 4900 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 0.00 -1,207.87 1,207.87 100.0 1704 4900 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -239,218.00 -211,620.90 -27,597.10 -13.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -800,610.57 -990,283.82 189,673.25 19.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 1704 4900 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 1704 4900 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -10,000.00 -13,267.71 3,267.71 24.6 รวมหนี้สิน -810,610.57 -1,003,551.53 192,940.96 19.2 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -30,638,105.42 -30,638,105.42 0.00 0.0 1704 4900 ทุน -30,638,105.42 -30,638,105.42 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 17,056,726.45 13,229,883.86 3,826,842.59 28.9 1704 4900 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 20,102,264.50 17,056,726.45 3,045,538.05 17.9 รวมสินทรัพย์สุทธิ -10,535,840.92 -13,581,378.97 3,045,538.05 22.4 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -11,346,451.49 -14,584,930.50 3,238,479.01 22.2 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -396,300.00 -165,000.00 -231,300.00 -140.2 1704 4900 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -2,970,077.27 -2,999,479.79 29,402.52 1.0 1704 4900 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 0.00 -678,460.00 678,460.00 100.0 1704 4900 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -7,084,692.23 -8,739,507.04 1,654,814.81 18.9 1704 4900 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -63,252.00 -42,496.00 -20,756.00 -48.8 1704 4900 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 126,596.00 529,389.54 -402,793.54 -76.1 1704 4900 รายได้จากรัฐบาล -10,387,725.50 -12,095,553.29 1,707,827.79 14.1 รายได้จากแหล่งอื่น 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 1704 4900 -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -106,529.20 -110,883.23 4,354.03 3.9 1704 4900 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 106,529.20 110,883.23 -4,354.03 -3.9 1704 4900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -10,390,993.21 -12,101,371.42 1,710,378.21 14.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 89,260.00 47,300.00 41,960.00 88.7 1704 4900 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 5,482.00 4,126.00 1,356.00 32.9 1704 4900 5,482.00 4,126.00 1,356.00 32.9 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 35,770.00 38,370.00 -2,600.00 -6.8 1704 4900 35,770.00 38,370.00 -2,600.00 -6.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 130,512.00 89,796.00 40,716.00 45.3 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 270,242.00 136,453.00 133,789.00 98.0 1704 4900 270,242.00 136,453.00 133,789.00 98.0 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 528,573.00 849,401.05 -320,828.05 -37.8 1704 4900 528,573.00 849,401.05 -320,828.05 -37.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 798,815.00 985,854.05 -187,039.05 -19.0 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 15,280.00 7,700.00 7,580.00 98.4 1704 4900 5103010103 ค่าที่พัก 22,700.00 9,700.00 13,000.00 134.0 1704 4900 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 80,493.00 58,164.00 22,329.00 38.4 1704 4900 118,473.00 75,564.00 42,909.00 56.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 118,473.00 75,564.00 42,909.00 56.8 5104010104 ค่าวัสดุ 456,824.00 176,310.00 280,514.00 159.1 1704 4900 456,824.00 176,310.00 280,514.00 159.1 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 513,453.93 507,785.84 5,668.09 1.1 1704 4900 513,453.93 507,785.84 5,668.09 1.1 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 258,885.00 184,280.00 74,605.00 40.5 1704 4900 258,885.00 184,280.00 74,605.00 40.5 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,569,482.16 2,143,192.09 426,290.07 19.9 1704 4900 2,569,482.16 2,143,192.09 426,290.07 19.9 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 15,000.00 481.00 14,519.00 3,018.5 1704 4900 15,000.00 481.00 14,519.00 3,018.5 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 55,605.00 66,336.00 -10,731.00 -16.2 1704 4900 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 4,500.00 0.00 4,500.00 1704 4900 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 1,200.00 1,207.87 -7.87 -0.7 1704 4900 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 2,860.00 19,500.00 -16,640.00 -85.3 1704 4900 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 114,137.00 6,090.00 108,047.00 1,774.2 1704 4900 178,302.00 93,133.87 85,168.13 91.4 ค่าวัสดุ และใช้สอย 3,991,947.09 3,105,182.80 886,764.29 28.6 5104020101 ค่าไฟฟ้า 348,565.63 362,762.21 -14,196.58 -3.9 1704 4900 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 37,877.00 40,125.41 -2,248.41 -5.6 1704 4900 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124.00 12,840.00 1,284.00 10.0 1704 4900 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 22,945.00 25,747.00 -2,802.00 -10.9 1704 4900 ค่าสาธารณุปโภค 423,511.63 441,474.62 -17,962.99 -4.1 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 1,173,404.80 1,173,404.80 0.00 0.0 1704 4900 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 43,431.81 40,471.73 2,960.08 7.3 1704 4900 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 1,239,450.00 1,239,450.00 0.00 0.0 1704 4900 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,803.20 2,803.20 0.00 0.0 1704 4900 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 151,265.07 240,220.24 -88,955.17 -37.0 1704 4900 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 770,843.97 811,105.41 -40,261.44 -5.0 1704 4900 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,381,198.85 3,507,455.38 -126,256.53 -3.6 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 0.00 669,940.00 -669,940.00 -100.0 1704 4900 0.00 669,940.00 -669,940.00 -100.0 0.00 669,940.00 -669,940.00 -100.0 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 0.00 669,940.00 -669,940.00 -100.0 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 4,592,058.69 7,052,947.16 -2,460,888.47 -34.9 1704 4900 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -83,224.23 -116,428.00 33,203.77 28.5 1704 4900 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 83,224.23 116,428.00 -33,203.77 -28.5 1704 4900 0.00 0.00 0.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 4,592,058.69 7,052,947.16 -2,460,888.47 -34.9 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 13,436,516.26 15,928,214.01 -2,491,697.75 -15.6 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 3,045,523.05 3,826,842.59 -781,319.54 -20.4 รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 5203010120 ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.00 0.00 6.00 1704 4900 5203010121 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา 9.00 0.00 9.00 1704 4900 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 15.00 0.00 15.00 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 15.00 0.00 15.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 3,045,538.05 3,826,842.59 -781,304.54 -20.4 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 3,045,538.05 3,826,842.59 -781,304.54 -20.4 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -200.00 -31.99 -168.01 -525.2 1704 4900 -200.00 -31.99 -168.01 -525.2 4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น -11,331.12 -500.00 -10,831.12 -2,166.2 1704 4900 4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย -2,407.87 -3,520.00 1,112.13 31.6 1704 4900 -13,738.99 -4,020.00 -9,718.99 -241.8 รายได้อื่น -13,938.99 -4,051.99 -9,887.00 -244.0 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -13,938.99 -4,051.99 -9,887.00 -244.0 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -13,938.99 -4,051.99 -9,887.00 -244.0 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 13,938.99 4,051.99 9,887.00 244.0 1704 4900 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 13,938.99 4,051.99 9,887.00 244.0 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -3,045,538.05 -3,826,842.59 781,304.54 20.4