01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:38:08 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0 1704 5600 1101020501 เงินฝากคลัง 101,186.65 194,706.65 -93,520.00 -48.0 1704 5600 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,186.65 204,706.65 -93,520.00 -45.7 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 0.00 11,000.00 -11,000.00 -100.0 1704 5600 ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 11,000.00 -11,000.00 -100.0 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 14,225.60 0.00 14,225.60 1704 5600 รายได้ค้างรับ 14,225.60 0.00 14,225.60 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 125,412.25 215,706.65 -90,294.40 -41.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 1,705,735.43 1,705,735.43 0.00 0.0 1704 5600 1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง -544,118.77 -472,749.68 -71,369.09 -15.1 1704 5600 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 40,446,120.00 40,446,120.00 0.00 0.0 1704 5600 40,446,120.00 40,446,120.00 0.00 0.0 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -30,778,294.00 -29,160,449.00 -1,617,845.00 -5.5 1704 5600 -30,778,294.00 -29,160,449.00 -1,617,845.00 -5.5 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 875,155.00 839,955.00 35,200.00 4.2 1704 5600 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,991,900.00 1,991,900.00 0.00 0.0 1704 5600 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 530,850.00 530,850.00 0.00 0.0 1704 5600 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 112,200.00 112,200.00 0.00 0.0 1704 5600 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 19,800.00 19,800.00 0.00 0.0 1704 5600 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,832,147.00 1,792,847.00 39,300.00 2.2 1704 5600 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,004,812.00 4,004,812.00 0.00 0.0 1704 5600 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 64,400.00 64,400.00 0.00 0.0 1704 5600 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 5600 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -721,383.89 -681,677.55 -39,706.34 -5.8 1704 5600 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -1,152,894.92 -990,267.67 -162,627.25 -16.4 1704 5600 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -523,650.46 -521,514.60 -2,135.86 -0.4 1704 5600 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -112,192.00 -112,192.00 0.00 0.0 1704 5600 1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร -19,799.00 -19,799.00 0.00 0.0 1704 5600 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -1,798,688.92 -1,623,237.30 -175,451.62 -10.8 1704 5600 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -3,991,736.48 -3,724,126.62 -267,609.86 -7.2 1704 5600 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -48,978.82 -43,378.82 -5,600.00 -12.9 1704 5600 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 5600 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 15,195,531.00 15,195,531.00 0.00 0.0 1704 5600 15,195,531.00 15,195,531.00 0.00 0.0 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -14,984,699.67 -14,975,890.00 -8,809.67 -0.1 1704 5600 -14,984,699.67 -14,975,890.00 -8,809.67 -0.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 12,102,214.50 14,378,869.19 -2,276,654.69 -15.8 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,102,214.50 14,378,869.19 -2,276,654.69 -15.8 รวมสินทรัพย์ 12,227,626.75 14,594,575.84 -2,366,949.09 -16.2 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:38:08 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -164,693.68 -199,796.68 35,103.00 17.6 1704 5600 -164,693.68 -199,796.68 35,103.00 17.6 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ -2,500.00 -5,087.00 2,587.00 50.9 1704 5600 -2,500.00 -5,087.00 2,587.00 50.9 เจ้าหนี้ระยะสั้น -167,193.68 -204,883.68 37,690.00 18.4 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -300.00 0.00 -300.00 1704 5600 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -300.00 0.00 -300.00 2111020199 เงินรับฝากอื่น -1,520.00 -1,520.00 0.00 0.0 1704 5600 -1,520.00 -1,520.00 0.00 0.0 เงินรับฝากระยะสั้น -1,520.00 -1,520.00 0.00 0.0 2112010199 เงินประกันอื่น -65,750.00 -84,950.00 19,200.00 22.6 1704 5600 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -65,750.00 -84,950.00 19,200.00 22.6 รวมหนี้สินหมุนเวียน -234,763.68 -291,353.68 56,590.00 19.4 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 1704 5600 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 1704 5600 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -10,000.00 -10,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -10,000.00 -13,267.71 3,267.71 24.6 รวมหนี้สิน -244,763.68 -304,621.39 59,857.71 19.6 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -34,511,372.00 -34,511,372.00 0.00 0.0 1704 5600 ทุน -34,511,372.00 -34,511,372.00 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 20,221,417.55 17,638,750.46 2,582,667.09 14.6 1704 5600 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 22,528,508.93 20,221,417.55 2,307,091.38 11.4 รวมสินทรัพย์สุทธิ -11,982,863.07 -14,289,954.45 2,307,091.38 16.1 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -12,227,626.75 -14,594,575.84 2,366,949.09 16.2 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -244,290.00 0.00 -244,290.00 1704 5600 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -3,148,696.18 -3,250,767.33 102,071.15 3.1 1704 5600 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -384,600.00 -385,780.00 1,180.00 0.3 1704 5600 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -2,546,444.19 -4,331,027.53 1,784,583.34 41.2 1704 5600 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -129,961.75 -104,005.50 -25,956.25 -25.0 1704 5600 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 71,114.58 143,732.00 -72,617.42 -50.5 1704 5600 รายได้จากรัฐบาล -6,382,877.54 -7,927,848.36 1,544,970.82 19.5 รายได้จากแหล่งอื่น 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 1704 5600 -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -29,600.00 -51,965.00 22,365.00 43.0 1704 5600 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 29,600.00 51,965.00 -22,365.00 -43.0 1704 5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -6,386,145.25 -7,933,666.49 1,547,521.24 19.5 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 23,980.00 28,760.00 -4,780.00 -16.6 1704 5600 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 20,514.00 50,585.00 -30,071.00 -59.4 1704 5600 20,514.00 50,585.00 -30,071.00 -59.4 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 38,557.75 36,394.50 2,163.25 5.9 1704 5600 38,557.75 36,394.50 2,163.25 5.9 5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 70,590.00 0.00 70,590.00 1704 5600 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 153,641.75 115,739.50 37,902.25 32.7 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ 0.00 17,026.00 -17,026.00 -100.0 1704 5600 0.00 17,026.00 -17,026.00 -100.0 ค่าบำเหน็จบำนาญ 0.00 17,026.00 -17,026.00 -100.0 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 129,890.00 0.00 129,890.00 1704 5600 129,890.00 0.00 129,890.00 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 1,927,379.57 3,710,010.90 -1,782,631.33 -48.0 1704 5600 1,927,379.57 3,710,010.90 -1,782,631.33 -48.0 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,057,269.57 3,710,010.90 -1,652,741.33 -44.5 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 59,360.00 53,930.00 5,430.00 10.1 1704 5600 5103010103 ค่าที่พัก 56,168.00 80,290.00 -24,122.00 -30.0 1704 5600 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 289,524.53 215,039.97 74,484.56 34.6 1704 5600 405,052.53 349,259.97 55,792.56 16.0 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 405,052.53 349,259.97 55,792.56 16.0 5104010104 ค่าวัสดุ 311,536.40 253,190.80 58,345.60 23.0 1704 5600 311,536.40 253,190.80 58,345.60 23.0 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 139,929.76 143,243.10 -3,313.34 -2.3 1704 5600 139,929.76 143,243.10 -3,313.34 -2.3 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 164,057.00 143,600.00 20,457.00 14.2 1704 5600 164,057.00 143,600.00 20,457.00 14.2 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,214,083.12 2,396,073.25 -181,990.13 -7.6 1704 5600 2,214,083.12 2,396,073.25 -181,990.13 -7.6 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 7,536.01 7,536.01 0.00 0.0 1704 5600 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 40,920.00 0.00 40,920.00 1704 5600 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 27,630.00 39,075.00 -11,445.00 -29.3 1704 5600 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 19,000.00 1,550.00 17,450.00 1,125.8 1704 5600 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 74,000.00 6,000.00 68,000.00 1,133.3 1704 5600 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 390.00 1,870.00 -1,480.00 -79.1 1704 5600 169,476.01 56,031.01 113,445.00 202.5 ค่าวัสดุ และใช้สอย 2,999,082.29 2,992,138.16 6,944.13 0.2 5104020101 ค่าไฟฟ้า 345,556.84 349,371.88 -3,815.04 -1.1 1704 5600 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 510.00 0.00 510.00 1704 5600 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 27,795.96 23,841.20 3,954.76 16.6 1704 5600 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000.00 64,800.00 -34,800.00 -53.7 1704 5600 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 19,133.00 29,080.00 -9,947.00 -34.2 1704 5600 ค่าสาธารณุปโภค 422,995.80 467,093.08 -44,097.28 -9.4 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 71,369.09 71,369.10 -0.01 0.0 1704 5600 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 1,617,845.00 1,617,845.00 0.00 0.0 1704 5600 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 39,706.34 36,981.93 2,724.41 7.4 1704 5600 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 162,627.25 177,486.24 -14,858.99 -8.4 1704 5600 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,135.86 1,516.60 619.26 40.8 1704 5600 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 175,451.62 298,649.55 -123,197.93 -41.3 1704 5600 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 267,609.86 351,937.55 -84,327.69 -24.0 1704 5600 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,600.00 5,600.00 0.00 0.0 1704 5600 5105010195 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 8,809.67 0.00 8,809.67 1704 5600 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,351,154.69 2,561,385.97 -210,231.28 -8.2 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 304,040.00 302,160.00 1,880.00 0.6 1704 5600 304,040.00 302,160.00 1,880.00 0.6 304,040.00 302,160.00 1,880.00 0.6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 304,040.00 302,160.00 1,880.00 0.6 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 1,520.00 -1,520.00 -100.0 1704 5600 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -123,120.00 -101,065.00 -22,055.00 -21.8 1704 5600 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 123,120.00 101,065.00 22,055.00 21.8 1704 5600 0.00 0.00 0.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 1,520.00 -1,520.00 -100.0 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 8,693,236.63 10,516,333.58 -1,823,096.95 -17.3 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 2,307,091.38 2,582,667.09 -275,575.71 -10.7 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 2,307,091.38 2,582,667.09 -275,575.71 -10.7 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 2,307,091.38 2,582,667.09 -275,575.71 -10.7 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 0.00 -6,700.00 6,700.00 100.0 1704 5600 0.00 -6,700.00 6,700.00 100.0 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.00 -6,700.00 6,700.00 100.0 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -49.54 -25.22 -24.32 -96.4 1704 5600 -49.54 -25.22 -24.32 -96.4 4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น -1,480.00 -1,470.00 -10.00 -0.7 1704 5600 -1,480.00 -1,470.00 -10.00 -0.7 รายได้อื่น -1,529.54 -1,495.22 -34.32 -2.3 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -1,529.54 -8,195.22 6,665.68 81.3 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -1,529.54 -8,195.22 6,665.68 81.3 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 1,529.54 8,195.22 -6,665.68 -81.3 1704 5600 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 1,529.54 8,195.22 -6,665.68 -81.3 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -2,307,091.38 -2,582,667.09 275,575.71 10.7