01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:45:59 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 1 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส *** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) สินทรัพย์ ====== สินทรัพย์หมุนเวียน 1101010104 เงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 1704 9400 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 0.00 49,200.00 -49,200.00 -100.0 1704 9400 1101020501 เงินฝากคลัง 43,199.74 43,199.74 0.00 0.0 1704 9400 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,199.74 112,399.74 -49,200.00 -43.8 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 55,414.00 47,300.00 8,114.00 17.2 1704 9400 ลูกหนี้ระยะสั้น 55,414.00 47,300.00 8,114.00 17.2 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 122,181.70 84,896.77 37,284.93 43.9 1704 9400 รายได้ค้างรับ 122,181.70 84,896.77 37,284.93 43.9 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240,795.44 244,596.51 -3,801.07 -1.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1205020101 อาคารสำนักงาน 6,701,500.00 6,701,500.00 0.00 0.0 1704 9400 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 2,135,195.00 2,135,195.00 0.00 0.0 1704 9400 1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน -2,411,867.34 -2,143,807.34 -268,060.00 -12.5 1704 9400 1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง -700,439.10 -615,031.30 -85,407.80 -13.9 1704 9400 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 30,719,914.00 30,719,914.00 0.00 0.0 1704 9400 30,719,914.00 30,719,914.00 0.00 0.0 1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ -16,382,220.77 -15,610,944.53 -771,276.24 -4.9 1704 9400 -16,382,220.77 -15,610,944.53 -771,276.24 -4.9 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 993,857.00 993,857.00 0.00 0.0 1704 9400 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,509,200.00 2,509,200.00 0.00 0.0 1704 9400 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 986,950.00 986,950.00 0.00 0.0 1704 9400 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 510,730.00 510,730.00 0.00 0.0 1704 9400 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 17,000.00 17,000.00 0.00 0.0 1704 9400 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,552,267.00 2,496,967.00 55,300.00 2.2 1704 9400 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 18,521,453.00 18,521,453.00 0.00 0.0 1704 9400 1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 240,600.00 240,600.00 0.00 0.0 1704 9400 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 30,500.00 30,500.00 0.00 0.0 1704 9400 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน -830,213.71 -746,542.83 -83,670.88 -11.2 1704 9400 1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -1,526,380.53 -1,364,572.68 -161,807.85 -11.9 1704 9400 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -986,945.00 -986,945.00 0.00 0.0 1704 9400 1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -493,143.31 -479,929.67 -13,213.64 -2.8 1704 9400 1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร -16,999.00 -16,999.00 0.00 0.0 1704 9400 1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -1,910,965.53 -1,582,534.04 -328,431.49 -20.8 1704 9400 1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -9,550,944.26 -6,976,836.77 -2,574,107.49 -36.9 1704 9400 1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -231,966.74 -228,046.74 -3,920.00 -1.7 1704 9400 1206150103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม -30,499.00 -30,499.00 0.00 0.0 1704 9400 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 15,432,251.60 15,432,251.60 0.00 0.0 1704 9400 15,432,251.60 15,432,251.60 0.00 0.0 1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด -15,431,860.60 -15,431,860.60 0.00 0.0 1704 9400 -15,431,860.60 -15,431,860.60 0.00 0.0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 30,846,972.71 35,081,568.10 -4,234,595.39 -12.1 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,846,972.71 35,081,568.10 -4,234,595.39 -12.1 รวมสินทรัพย์ 31,087,768.15 35,326,164.61 -4,238,396.46 -12.0 01.11.2017 งบดุล/งบกำไรขาดทุน 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งบการเงินส่วนราชการ เวลา 10:45:59 วันที 01.11.2017 Bangkok RFBILA00/1704A01 หน้า 2 10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2017.01 -2017.16 งวดการรายงาน 2016.01 -2016.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ผลรวมงวดรายงาน tot.cmp.pr Abs. diff. Pct.Diff. รหัส รหัส หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ========== หนี้สิน ====== หนี้สินหมุนเวียน 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -153,750.95 -227,140.00 73,389.05 32.3 1704 9400 -153,750.95 -227,140.00 73,389.05 32.3 2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ -3,195.30 -991.09 -2,204.21 -222.4 1704 9400 -3,195.30 -991.09 -2,204.21 -222.4 เจ้าหนี้ระยะสั้น -156,946.25 -228,131.09 71,184.84 31.2 2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -3,667.60 -3,919.15 251.55 6.4 1704 9400 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย -122,298.00 -134,207.85 11,909.85 8.9 1704 9400 2102040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก -55,414.00 -47,300.00 -8,114.00 -17.2 1704 9400 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -181,379.60 -185,427.00 4,047.40 2.2 2112010199 เงินประกันอื่น -34,650.84 -34,650.84 0.00 0.0 1704 9400 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -34,650.84 -34,650.84 0.00 0.0 รวมหนี้สินหมุนเวียน -372,976.69 -448,208.93 75,232.24 16.8 หนี้สินไม่หมุนเวียน 2213010101 รายได้รอการรับรู้ 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 1704 9400 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 0.00 -3,267.71 3,267.71 100.0 2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 1704 9400 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -20,000.00 -20,000.00 0.00 0.0 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -20,000.00 -23,267.71 3,267.71 14.0 รวมหนี้สิน -392,976.69 -471,476.64 78,499.95 16.6 สินทรัพย์สุทธิ ====== 3105010101 ทุนของหน่วยงาน -20,080,041.13 -20,080,041.13 0.00 0.0 1704 9400 ทุน -20,080,041.13 -20,080,041.13 0.00 0.0 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา -14,774,646.84 -2,721,022.24 -12,053,624.60 -443.0 1704 9400 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม -10,614,750.33 -14,774,646.84 4,159,896.51 28.2 รวมสินทรัพย์สุทธิ -30,694,791.46 -34,854,687.97 4,159,896.51 11.9 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ -31,087,768.15 -35,326,164.61 4,238,396.46 12.0 *** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน 4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -55,300.00 -1,294,000.00 1,238,700.00 95.7 1704 9400 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล -3,611,774.72 -2,814,109.20 -797,665.52 -28.3 1704 9400 4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -758,760.00 -1,422,237.00 663,477.00 46.7 1704 9400 4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล -6,519,794.83 -10,327,904.74 3,808,109.91 36.9 1704 9400 4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -1,665,414.33 -149,974.75 -1,515,439.58 -1,010.5 1704 9400 5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 110,293.00 377,312.00 -267,019.00 -70.8 1704 9400 รายได้จากรัฐบาล -12,500,750.88 -15,630,913.69 3,130,162.81 20.0 รายได้จากแหล่งอื่น 4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก 0.00 -2,500.00 2,500.00 100.0 1704 9400 0.00 -2,500.00 2,500.00 100.0 0.00 -2,500.00 2,500.00 100.0 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.00 -2,500.00 2,500.00 100.0 4302030101 รายได้จากการบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 1704 9400 -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -3,267.71 -5,818.13 2,550.42 43.8 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -21,870.00 -24,370.00 2,500.00 10.3 1704 9400 5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 21,870.00 24,370.00 -2,500.00 -10.3 1704 9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมรายได้จากแหล่งอื่น -3,267.71 -8,318.13 5,050.42 60.7 รวมรายได้จากการดำเนินงาน -12,504,018.59 -15,639,231.82 3,135,213.23 20.0 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 5101010108 ค่าล่วงเวลา 85,240.00 35,700.00 49,540.00 138.8 1704 9400 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 41,947.00 17,149.00 24,798.00 144.6 1704 9400 41,947.00 17,149.00 24,798.00 144.6 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 157,196.50 122,477.00 34,719.50 28.3 1704 9400 157,196.50 122,477.00 34,719.50 28.3 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ 643,500.00 581,032.25 62,467.75 10.8 1704 9400 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 927,883.50 756,358.25 171,525.25 22.7 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ 3,610.00 5,540.00 -1,930.00 -34.8 1704 9400 3,610.00 5,540.00 -1,930.00 -34.8 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร 5,721.25 4,808.75 912.50 19.0 1704 9400 5,721.25 4,808.75 912.50 19.0 ค่าบำเหน็จบำนาญ 9,331.25 10,348.75 -1,017.50 -9.8 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 765,332.00 461,957.00 303,375.00 65.7 1704 9400 765,332.00 461,957.00 303,375.00 65.7 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 6,462,310.76 8,730,478.72 -2,268,167.96 -26.0 1704 9400 6,462,310.76 8,730,478.72 -2,268,167.96 -26.0 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7,227,642.76 9,192,435.72 -1,964,792.96 -21.4 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 8,520.00 31,000.00 -22,480.00 -72.5 1704 9400 5103010103 ค่าที่พัก 5,600.00 27,250.00 -21,650.00 -79.4 1704 9400 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 35,505.00 61,326.00 -25,821.00 -42.1 1704 9400 49,625.00 119,576.00 -69,951.00 -58.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 49,625.00 119,576.00 -69,951.00 -58.5 5104010104 ค่าวัสดุ 407,673.00 450,975.00 -43,302.00 -9.6 1704 9400 407,673.00 450,975.00 -43,302.00 -9.6 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 903,165.94 526,263.75 376,902.19 71.6 1704 9400 903,165.94 526,263.75 376,902.19 71.6 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 130,854.76 101,568.58 29,286.18 28.8 1704 9400 130,854.76 101,568.58 29,286.18 28.8 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 1,106,617.00 1,043,531.00 63,086.00 6.0 1704 9400 1,106,617.00 1,043,531.00 63,086.00 6.0 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา 180,000.00 0.00 180,000.00 1704 9400 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 73,530.00 79,811.00 -6,281.00 -7.9 1704 9400 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 350.00 0.00 350.00 1704 9400 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 15,070.00 72,785.00 -57,715.00 -79.3 1704 9400 268,950.00 152,596.00 116,354.00 76.2 ค่าวัสดุ และใช้สอย 2,817,260.70 2,274,934.33 542,326.37 23.8 5104020101 ค่าไฟฟ้า 486,273.09 505,295.98 -19,022.89 -3.8 1704 9400 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 47,398.23 40,083.47 7,314.76 18.2 1704 9400 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 21,630.88 23,836.55 -2,205.67 -9.3 1704 9400 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,052.30 44,810.86 -11,758.56 -26.2 1704 9400 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 12,762.00 11,433.00 1,329.00 11.6 1704 9400 ค่าสาธารณุปโภค 601,116.50 625,459.86 -24,343.36 -3.9 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน 268,060.00 268,060.00 0.00 0.0 1704 9400 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 85,407.80 85,407.80 0.00 0.0 1704 9400 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 771,276.24 771,276.24 0.00 0.0 1704 9400 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 83,670.88 83,670.87 0.01 0.0 1704 9400 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 161,807.85 149,375.68 12,432.17 8.3 1704 9400 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 15,311.33 -15,311.33 -100.0 1704 9400 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 13,213.64 27,742.54 -14,528.90 -52.4 1704 9400 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 328,431.49 377,713.08 -49,281.59 -13.0 1704 9400 5105010129 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 2,574,107.49 1,326,490.77 1,247,616.72 94.1 1704 9400 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,920.00 3,920.00 0.00 0.0 1704 9400 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 4,289,895.39 3,108,968.31 1,180,927.08 38.0 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 741,160.00 1,178,734.00 -437,574.00 -37.1 1704 9400 741,160.00 1,178,734.00 -437,574.00 -37.1 741,160.00 1,178,734.00 -437,574.00 -37.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 741,160.00 1,178,734.00 -437,574.00 -37.1 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -21,870.00 -49,848.00 27,978.00 56.1 1704 9400 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 21,870.00 49,848.00 -27,978.00 -56.1 1704 9400 0.00 0.00 0.00 4308010118 รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto) 0.00 -13,681,210.00 13,681,210.00 100.0 1704 9400 0.00 -13,681,210.00 13,681,210.00 100.0 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 -13,681,210.00 13,681,210.00 100.0 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 16,663,915.10 3,585,605.22 13,078,309.88 364.7 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 4,159,896.51 -12,053,626.60 16,213,523.11 134.5 รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 5203010145 ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด 0.00 1.00 -1.00 -100.0 1704 9400 5203010146 บัญชีค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 0.00 1.00 -1.00 -100.0 1704 9400 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.00 2.00 -2.00 -100.0 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 0.00 2.00 -2.00 -100.0 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 4,159,896.51 -12,053,624.60 16,213,521.11 134.5 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 4,159,896.51 -12,053,624.60 16,213,521.11 134.5 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน -29.90 -42.13 12.23 29.0 1704 9400 -29.90 -42.13 12.23 29.0 4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น -6,120.00 0.00 -6,120.00 1704 9400 4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย -8,990.00 -1,740.00 -7,250.00 -416.7 1704 9400 -15,110.00 -1,740.00 -13,370.00 -768.4 รายได้อื่น -15,139.90 -1,782.13 -13,357.77 -749.5 รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -15,139.90 -1,782.13 -13,357.77 -749.5 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ -15,139.90 -1,782.13 -13,357.77 -749.5 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 15,139.90 1,782.13 13,357.77 749.5 1704 9400 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 15,139.90 1,782.13 13,357.77 749.5 รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -4,159,896.51 12,053,624.60 -16,213,521.11 -134.5